Studiu de Fezabilitate Ritmic Com SRL

Prezentarea firmei şi a programului investiţional propus de aceasta

RITMIC COM S.R.L

1. Adresa: DN 17, Suceava - Bistrita, Loc. Ilisesti, Jud. Suceava;

Tel: 0230 551 761;

Fax: 0230 551 761;

Mobil: 0731223300, 0731510502

Produce si comercializeaza brichete din rumegus cu urmatoarele caracteristici:

- UMIDITATE = 6-8% (datorita instalatiei proprii de uscare);

- GREUTATE SPECIFICA = 1.03Kg/ dm3

- DIMENSIUNI = L 80 mm /D 80 mm

- AMBALAJ : SAC POLIETILENA (10kg)

Brichetele de rumegus sunt formate 100% din lemn pur, fara lianti, sau aditivi chimici si sunt libere de impuritati fiind produse prin sortarea, uscarea si presarea rumegusului.Au o valoare energetica ridicata si pot fi utilizate atat de consumatorii casnici (sobe, centrale termice, boilere) cat si de cei industriali (fabrici de caramida, fabrici de var, microcentrale), reducand costul combustibilului la aproximativ o treime.De asemenea, produce si comercializeaza deseuri rasinoase utilizate frecvent pentru decorarea gradinilor ornamentale, pentru crearea de biloane pentru gradini sau in productia de celuloza si hartie.

Statia ITP categoriile 2 si 3 asigura inspectia tehnica tuturor autovehiculelor cu exceptia motocicletelor.

S.C. Ritmic Com S.R.L. asigura transporturi interne si externe pentru marfuri generale si bene cereale la preturi convenabile.

Pentru cei ce doresc sa alimenteze autovehiculele, va sta la dispozitie benzinaria cu franchiza Petrom ce functioneaza non-stop. Tot aici puteti servi si masa la restaurantul din incinta. Meniurile dellicioase va vor fi servite cat ai zice Pofta Buna!

Prezentarea programului investiţional

Firma SC.RITMIC COM S.R.L doreşte să se dezvolte întocmind un program investiţional. Acest program investiţional constă în deschiderea unei noi sucursale, decizie luată de către managerul general.

Acest program investiţional odată implementat va determina mărirea veniturilor pentru firmă şi totodată dezvoltarea ei creând condiţii optime pentru clienţi.

2. Prezentarea situaţiei bilanţiere a ultimului exerciţiu financiar şi calculul indicatorilor financiari pe bază de bilanţ, realizarea analizei Altman şi Conan-Holder.

S.C. RITMIC COM S.R.L prezintă următoarea situaţie bilanţieră:

ACTIV PASIV

Denumirea elementului Suma Denumirea elementului Suma

Casa şi cont în bancă

Stocuri

Facturi emise şi neîncasate 421.640

2.658

5.166.833 Furnizori şi creditori

Credite bancare pe termen scurt

Salarii şi impozite aferente 1.173.994

1.036.884

344.318

TOTAL ACTIVE CURENTE 5.591.131 TOTAL PASIVE CURENTE 2.555.196

Active fixe

Amortizarea 26.921.261

- 11.817.251

Credite bancare pe termen lung

Capital propriu

Fond de rezervă 13.219.662

4.892.995

27.288

TOTAL ACTIVE FIXE 15.104.010 TOTAL PASIVE PROPRII 4.920.283

TOTAL ACTIV 20.695.141 TOTAL PASIV 20.695.141

Situaţia veniturilor şi a cheltuielilor:

Venituri totale = 69.491.027 lei

Cheltuieli totale = 66.744.963 lei

Profit brut = 2.746.064 lei

Impozit pe profit (16%) = 439.370 lei

Profit net = 2.306.693 lei

Dividende = 200995 lei

Alte date necesare pentru calculul indicatorilor:

Cheltuieli directe = 46.721.474 lei

Rate de capital scadente = 120.365 lei

Dobânzi aferente = 844.172 lei

Politica de creditare a firmei:

Recuperarea creanţelor = 60 zile

Plate furnizorilor şi a creditorilor = 62 zile

Informaţii legate de acţiuni:

Valoarea nominală = 1 leu/acţiune

Valoarea de piaţă = 1,5 lei/acţiune