Analiză Financiară

POSTURI BILANŢIERE NR.

RD. AN 2005 AN 2006 AN2007

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE(ct.201+203+205+2071+208+233+234 2075 2801 2803 2805 2807 2808 290 293) 01 25949 24214 155193

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct.211+212+213+214+231+232 2811 2812 2813 2814 291 293) 02 10764 9058 2760

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE(ct.261+262+263+264+265+267 296) 03 0 0 0

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 la 03) 04 36713 33272 157953

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI (ct.301+302+303+/ 308+331+341+345+346+/ 348+351+354+356+357+358+361+/ 368+371+/ 378+381+/ 388 391 392 393 394 395 396 397 398+4091 4428) 05 7014 6556 11738

II.CREANŢE(ct.4092+411+413+418+425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446

+447+4482+451+452+456+4582+461+473+5187 491 495 496) 06 0 629 230.111

III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT(ct.501+502+503+505+506+508+5113+5114 591 592 593 595 596 598) 07 0 0 0

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI(ct.5112+5121+5124+5125+531+532+541+542) 08 205 1521 959

ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 09 7219 8706 21426

C. CHELTUIELI ÎN AVANS(ct.471) 10 0 0 0

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN

(ct.161+162+166+167+168 169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423

4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519) 11 18003 27224 182645

E.ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE(rd.09+10 11 18) 12 10784 18518 161219

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE(rd.04 + 12 17) 13 25929 14754 3266

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

(ct.161+162+166+167+168 169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423

4428+444+446+447+4481+451+452+455+456+457+4581+462+473+509+5186+519)) 14 0 0 0

H. PROVIZIOANE (ct.151) 15 0 0 0

I. VENITURI ÎN AVANS(rd.17+18), din care: 16 o 0 0

Subvenţii pentru investiţii(ct.131) 17 0 0 0

Venituri înregistrate în avans(ct.472) 18 0 0 0

J. CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL(rd.20 la 22) din care : 19 200 200 200

Capital subscris vărsat(ct.1012) 20 200 200 200

Capital subscris nevărsat(ct.1011) 21 0 0 0

Patrimoniul regiei(ct.1015) 22 0 0 0

II. PRIME DE CAPITAL(ct.104) 23 0 0 0

III. REZERVE DIN REEVALUARE(ct.105)………Sold C

Sold D 24

25 0

0 0

0 0

0

IV. REZERVE(ct.106) 26 6508 6508 6508

V. REZULTATUL REPORTAT(ct.117)

SOLD C 27 0 19222 8046

SOLD D 28 0 0 0

VI. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR (ct.121) SOLD C 29 19221 0 0

SOLD D 30 0 11176 18020

Repartizarea profitului(ct.129) 31 0 0 0

CAPITALURI PROPRII – TOTAL

(rd. 19+23+24 25+26+27 28+29 30 31) 32 25929 14754 3266

Patrimoniul public(ct.1016) 33 0 0 0

CAPITALURI – TOTAL (rd. 32 + 33) 34 25929 14754 3266

TOTAL ACTIV (A + B + C) 43932 41978 179379

TOTAL PASIV (D + G + H + I + J + Patrimoniul public) 18003 27224 182645

Analiza dinamică

ANALIZA DINAMICĂ

POSTURI BILANŢIERE NR. AN 2005 AN 2006 AN 2007

RD.

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire 1

2. Cheltuieli de dezvoltare 2

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şi alte imobilizări necorporale 3

4. Fondul comercial 4

5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs 5

TOTAL (rd. 01 la 05) 6

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri şi construcţii 7 100%

2. Instalaţii tehnice şi maşini 8 100%

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 9 100%

4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie 10 100%

TOTAL (rd. 07 la 10) 11 100%

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 12

2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate 13

3. Interese de participare 14

4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselor de participare 15

5. Investiţii deţinute ca imobilizări 16 100%

6. Alte împrumuturi 17 100%

TOTAL (rd. 12 la 17) 18 100%

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 100%

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime si materiale consumabile 20 100%

2. Producţia în curs de execuţie 21 100%

3. Produse finite şi mărfuri 22 100%

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 23

TOTAL (rd. 20 la 23) 24 100%

II. CREANŢE

1. Creanţe comerciale 25 100%

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate 26

3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtutea intereselor de participare 27

4. Alte creanţe 28 100%

5. Capital subscris şi vărsat 29

TOTAL (rd. 25 la 29) 30 100%

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 31

2. Alte investiţii pe termen scurt 32

TOTAL (rd. 31 + 32) 33

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI 34 100%

ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 100%