Audit Informatic

Extras din proiect Cum descarc?

Denumire societate: SC COSMETICO SRL
Obiect activitate: distributie / comert produse cosmetice
Organigrama: atasat in Anexa 1
Societatea realizeaza achizitii de produse cosmetice (prin import / prin achizitie intracomunitara), produsele achizitionate reprezinta marfa, destinate revanzarii doar catre clienti interni (Romania), tip societati comerciale (intermediari) sau catre persoane fizice (consumatori).
Vanzarea se realizeaza astfel:
o Catre societati comerciale (intermediari) : pe baza de comanda -> facturare;
o Catre persoane fizice (consumatori): in cadrul magazinului, vanzare la pret cu amanuntul -> casa fiscala -> bon fiscal.
Conform organigramei, in prezentul proiect vom realiza auditarea activitatii Departamentului Contabilitate.
Departamentul Contabilitate utilizeaza un sistem informatic pentru evidenta/inregistrarea operatiunilor contabile (IMATI Contabilitate). 
Precizari: 
o IMATI Contabilitate permite inregistrarea operatiunilor contabile aferente fiecarei luni calendaristice;
o Lunar, de la Departamentul Gestiune stocuri - Vanzare (se utilizeaza IMATI Stocuri) este transmisa catre Departamentul de Contabilitate (se utilizeaza IMATI Contabilitate) baza de date aferenta lunii calendaristice, se realizeaza importul bazei de date in contabilitate si se continua cu restul operatiunilor de inregistrare contabila
o IMATI Stocuri dezvolta baze de date compatibile IMATI Contabilitate, permite importul in contabilitate a datelor aferente stocurilor (vanzari/descarcari gestiune);
o Departamentului de Gestiune - Stocuri are 1 salariat iar Departamentul de Contabilitate alt salariat, astfel se realizeaza separarea atributiilor, responsabilitatilor, metoda de control si evitare a unor potentiale riscuri.
Sistemul informatic (IMATI Contabilitate) al Departamentului Contabilitate indeplineste urmatoarele cerinte:
o Programul se adreseaza serviciului financiar-contabilitate al oricarei societati comerciale, institutii bugetare sau organizatii non-profit. 
o Programul are inclus planul de conturi predefinit, atat pentru societati, cat si pentru bugetari si ONG-uri, utilizatorul optand de la inceput cu care plan de conturi doreste sa lucreze.
o Permite efectuarea oricarei situatii cerute de legislatia in vigoare.
- jurnalele si decontul de TVA;
- registrul-jurnal, registrele de casa si banca, registrul-inventar;
- avansuri spre decontare, deconturi de cheltuieli;
- fisele analitice si sintetice de cont, lunare si anuale;
- balantele sintetice si analitice, lunare si cumulate cu 4 si cu 5 egalitati;
- declaratia de impozit pe profit/venit;
- raportarile semestriale si bilantul contabil;
- declaratia 394;
- asocierea in participatiune;
- urmarirea clientilor si a furnizorilor, cuprinzand situatiile detaliate ale fiecarei facturi, situatia decontarilor in avans, scadentele facturilor, situatii privind incasarile/platile facturilor;
- situatia veniturilor si cheltuielilor pe centre de cost;
- operatiunile in valuta (pentru oricate valute), urmarirea furnizorilor si clientilor externi, calculand diferentele de curs valutar la decontarile externe, fisele conturilor de valuta, atat in valuta cat si in lei;
- reevaluarea soldurilor in valuta pentru clienti, furnizori, avansuri si fisa valutei;
- grafice de evolutie a unor indicatori;
- preluarea informatiilor din alte module IMATI .(stocuri/salarii/imobilizari)
o Efectueaza inchiderea automata a conturilor de cheltuieli, venituri si TVA;
o Programul este multi-societate / unitate (numar nelimitat de societati) si contine un sistem de protejare a datelor prin repararea programului si a bazei de date si de asemeni un sistem de autosalvari care permite recuperarea datelor in caz de avarie.
Capitolul 2: Analiza amenintarilor si vulnerabilitatilor sistemelor informationale
Departamentului de Gestiune - Stocuri
In analiza amenintarilor si vulnerabilitatilor sistemelor informatice s-a utilizat software-ul Microsoft Baseline Security Analyzer. In continuare se prezinta raportul generat prin aplicatia mentionata: 
Security assessment: 
Severe Risk (One or more critical checks failed.) 
Computer name: CATALIN
IP address: 89.39.137.51
Security report name: RAPORT 1
Scan date: 16.01.2011
Catalog synchronization date: 16.01.2011
Security update catalog: Microsoft Update
Security Updates
Score Issue Result


Fisiere in arhiva (1):

  • Audit Informatic.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Proiecte.ro.


Descarca aceast proiect cu doar 5 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:



* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!