Raport de analiză și diagnostic financiar - SC SMC România Sucursala Pitești

ANALIZA PERFORMANŢELOR FINANCIARE ALE SOCIETĂŢII SMC

Tabelul nr.1- Bilanţul societăţii SMC la 31.12. 2009

Tabelul nr.2 - Contul de Profit şi Pierdere al societăţii ALFA la 31.12.2009

Notă: Bilanţul şi Contul de profit şi pierdere fac parte din situaţiile financiare anuale ale societăţii ALFA la 31.12.2009

Tabelul 1

Bilanţul contabil

Denumirea indicatorului Nr.rd. SOLD LA

01.01.2009 31.12.2009

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire (ct.201 – 2801) 01 0 0

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203 – 2803-2903) 02 0 0

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci, drepturi şi valori similare şi alte imobilizări necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908) 03 318492 1459418

4. Fondul comercial (ct. 2071-2807-2907-2075) 04 0 0

5. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs (ct. 233+234-2933) 05 0 0

TOTAL: (Rd. 01 la rd. 05) 06 318492 1459418

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) 07 158254271 188767840

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213-2813-2913) 08 105564163 103920550

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct.214-2814-2914) 09 709504 656676

4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs (ct.231+232-2931) 10 5793567 24411563

TOTAL: (rd. 07 la 10) 11 270321571 317756628

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Titluri de participare deţinute la societăţile din cadrul grupului (ct.261-2961) 12 9970896 11387341

2. Creanţe asupra societăţilor din cadrul grupului (ct.2671+2672-2965) 13 0 0

3. Titluri sub forma de interese de participare (ct.263-2963) 14 0 0

4. Creanţe din interese de participare (ct.2675+2676-2967) 15 0 0

5. Titluri deţinute ca imobilizări (ct.262+264+265-2962-2964) 16 4299230 196200

6. Alte creanţe (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969) 17 635038 405764

7. Acţiuni proprii (ct. 2677-2968) 18 0 0

TOTAL: (rd. 12 la 18) 19 14905164 11989306

ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 06+11+19) 20 285545227 331205352

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

Materii prime şi materiale consumabile (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398) 21 35587467 49879319

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952) 22 76936571 106916443

3. Produse finite şi mărfuri (ct.345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428) 23 64198507 90960343

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct.4091) 24 502772 4992594

TOTAL: (rd. 21 la 24) 25 177225316 252748699

II. CREANŢE

1. Creanţe comerciale (ct.4092+4111+4118+413+418-491) 26 42196297 33368861

2. Sume de încasat de la societăţile din cadrul grupului

(ct. 4511+4518-4951) 27 0 0

3. Sume de încasat din interese de participare

(ct. 4521+4528-4952) 28 0 0

4. Alte creanţe (ct.425+4282+431+437+ 4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496 +5187) 29 9582361 11001864

5. Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat (ct. 456-4953) 30 0 0

TOTAL: (rd.26 la 30) 31 51778658 44370725

III. INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

1. Titluri de participare deţinute la societăţile din cadrul grupului (ct. 501-591) 32 0 0

2. Acţiuni proprii (ct. 502-592) 33 0 0

3.Alte investiţii financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+505+5061+5062+5081+5088-593-595-596-598+5113+5114) 34 0 0

TOTAL: (rd. 32 la 34) 35 0 0

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542) 36 10169336 8013823

ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL: (rd.25+31+35+36) 37 239173310 305133247

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 38 1568376 4547692

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN

1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (ct. 1614+1615+1617 +1618+1681-169) 39 0 0

2. Sume datorate instituţiilor de credit

(ct. 1621+1622+1624+1625+ 1627+1682+5191+5192+5198) 40 44732335 66733512

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 41 16839175 8328202

4. Datorii comerciale (ct. 401+404 +408) 42 49592961 64546326

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403+405) 43 1980000 0

6. Sume datorate societăţilor din cadrul grupului (ct.1661+1685+2691+4511+4518) 44 0 0

7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+4521 +4528) 45 0 0

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi alte datorii pentru asigurările sociale

(ct.623+1626+167+1687+2698+ 421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+ 5197) 46 29403229 34174387

TOTAL: (rd. 39 la 46) 47 142547700 173782427

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 37+38-47-64) 48 95936970 135644759

F. TOTAL ACTIVE – DATORII CURENTE 49 376647647 462042080

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

1. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (ct1614+1615+1617+1618+1681-169) 50 0 0

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191 + 5192+ 5198) 51 12485050 3938146