Cuprins
- 1. Introducere 3
- 2. Analiza poziţiei financiare 5
- 3. Analiza performanţei financiare 7
- 4. Analiza Cash-Flow-rilor întreprinderii 10
- 5. Diagnosticul rentabilităţii 13
- 6. Diagnosticul riscului 17
- 7. Planificarea necesarului de finanţare 23
- 8. Concluzii şi recomandări 24
- 9. Bibliografie 26
Extras din proiect
1. Introducere
Transgaz S.A. Mediaş a apărut în anul 2000 ca urmare a restructurării şi reorganizării Societăţii Naţionale de Gaze Naturale „Romgaz” S.A. Mediaş prin separarea principalelor activităţi în entităţi separate şi este o persoană juridică română ce are forma juridică de societate comercială pe acţiuni.
Transgaz S.A. are ca scop realizarea transportului, tranzitului internaţional, dispecerizarea gazelor naturale şi cercetarea- proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, respectând legislaţia română, de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat în Actul Constitutiv. De asemenea, Transgaz S.A. poate desfăşura şi alte activităţi conexe însă nu poate achiziţiona gaze din producţia internă sau din import.
Am ales această firmă pentru realizarea analizei financiare deoarece este operatorul tehnic al sistemului naţional de transport şi este răspunzătoare de funcţionarea acestuia în condiţii de calitate, siguranţă, eficienţă economică şi protecţie a mediului înconjurător, aşa că este important să analizăm cât de bine se desfăşoară activitatea acesteia şi de asemenea care este situaţia financiară la nivelul anilor 2010-2011.
BILANŢ
Activ 2010 2011
Active imobilizate 3.275.070.816 3.402.786.965
Imobilizari necorporale 497.791.432 11.296.624
Imobilizari corporale 2.731.187.567 3.323.009.903
Imobilizari financiare 46.091.817 68.480.438
Active circulante 558.979.824 684.878.301
Stocuri 27.654.123 43.247.769
Clienti 318.160.782 357.256.587
Alte creante exploatare 15.558.276 9.612.398
Investitii fin pe TS 171.851.407 255.607.046
Disponibilitati 25.755.236 19.154.501
Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate 1.540.861 1.371.954
Total Activ 3.835.591.501 4.089.037.220
Pasiv 2010 2011
Capitaluri proprii 2.586.426.275 3.262.877.964
Datorii>1 an 564.224.722 75.147.643
Datorii<1an 357.177.874 358.127.194
Furnizori 154.522.365 133.649.611
Datorii salariale si fiscale 159.503.227 171.261.309
Alte datorii exploatare 4.209.677 2.985.304
Credite de trezorerie 38.942.605 50.230.970
Provizioane 31.249.312 42.427.376
Ven in avans 296.513.318 350.457.043
Total Pasiv 3.835.591.501 4.089.037.220
CPP
Cheltuieli de exploatare 966.532.450
Cheltuieli cu MP si materiale 161.140.055
Cheltuieli cu personalul 303.199.187
Cheltuieli cu amortizarea 163.318.194
Cheltuieli cu provizioane de exploatare 15.917.248
Alte cheltuieli de exploatare( impozite, taxe, varsaminte) 147.983.324
Cheltuieli cu active cedate 2.190.792
Alte cheltuieli de exploatare 172.783.650
Cheltuieli financiare 39.451.411
Cheltuieli cu dobanzile 9.269.198
Alte cheltuieli financiare 30.182.213
Cheltuieli extraordinare 0
Cheltuieli totale 1.005.983.861
Venituri din exploatare 1.409.103.309
Cifra de afaceri 1.343.321.806
Productia stocata 5.895.743
Venituri din reluarea proviz de exploatare 4.739.183
Venituri din cedarea activelor (716.324)
Alte venituri exploatare 55.862.901
Venituri financiare 59.141.024
Venituri din dobanzi 18.719.668
Alte venituri financiare 40.421.356
Venituri extraordinare 0
Venituri totale 1.468.244.333
Profit brut 462.260.472
Impozit pe profit(16%) 73.961.676
Profitul net 388.298.796.
Preview document
Conținut arhivă zip
- Analiza Financiara a Intreprinderii SNTGN Transgaz SA Medias.docx
Alții au mai descărcat și
Capitolul 1. Prezentarea generală a companiei PURCARI WINERIES PUBLIC COMPANY LIMITED 1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a...
CAPITOLUL 1 Prezentarea generala a întreprinderii Societatea „NUCLEARELECTRICA S.A. (“SNN”)” este cel mai important producător de energie...
INTRODUCERE Sursele de finanțare ale unei companii reprezintă propriile fonduri sau fondurile împrumutate, care au rolul de a face o întreprindere...
INTRODUCERE Finanțarea unei întreprinderi reprezintă una din cele mai importante decizii din gestiunea financiară a firmei și constă în obținerea...
Electrica este lider pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din România, precum și unul dintre cei mai importanți jucători din...
Introducere În prezentul proiect m-am axat pe realizarea unei analize economico-financiare a companiei Farmaceutica REMEDIA în vederea analizei...
Actualitatea temei . Odată cu introducerea noilor reglementări în evidența contabilă-financiară (IFRS) a unei companii , publicul larg are acces...
Capitolul 1 Prezentarea generală a întreprinderii S.C TURBOMECANICA S.A 1.1. Cadrul general de organizare și desfășurare a activității S.C...
Te-ar putea interesa și
1.1. Date de identificare Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr. 334/28...
Transgaz S.A. Prezentarea generală a societăţii Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” S.A. a fost înființată în aprilie...
Cap. I – DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANEGERIALE Caracteristici tipologice ale firmei şi intrări de resurse materiale 1. Denumire,...