Analiza structurii portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiare. Abordare comparativa SIF2 Moldova si SIF1 Banat-Crisana

Cuprins proiect Cum descarc?

Capitolul 1. Informatii generale despre SIF2 si SIF1 3
1.1. Introducere 3
1.2. Societatea de investitii fianciare Moldova (SIF2) 3
1.3. Societatea de investitii financiare Banat-Crisana (SIF1) 4
Capitolul 2. Structura si administrarea portofoliului global SIF2 pe perioada 2016-2019 6
2.1. Structura activelor administrate 6
2.2. Structura portofoliului de actiuni 9
2.3. Structura portofoliului de instrumente financiare cu venit fix 12
Capitolul 3. Structura si administrarea portofoliului global SIF1, pe perioada 2016-2019 13
3.1. Structura activelor administrate 13
3.2. Structura portofoliului de actiuni 16
3.3. Structura portofoliului de instrumente financiare cu venit fix 20
Capitolul 4. Analiza rezultatelor financiare inregistrate de SIF2 si SIF1 21
4.1. Analiza rentabilitatii inregistrate de SIF2 si SIF1 in perioada 2012-2019 21
4.2. Evolutia profitului net inregistrat de SIF2 si SIF1 in perioada 2012-2019 23
4.3. Analiza si dinamica VUAN inregistrat de SIF2 si SIF1 in perioada 2012-2019 24
Concluzii si recomandari de investitie 27
Bibliografie 28


Extras din proiect Cum descarc?

Capitolul 1. Informatii generale despre SIF2 si SIF1
1.1. Introducere
SIF este o societate de investitii financiare care se tranzactioneaza pe piata reglementata din Romania si functioneaza ca un fond inchis de investitii. In Romania sunt prezente cinci societati de acest fel, fiecare denumite dupa regiuni din Romania. In cazul de fata se vor analiza SIF2, Societatea de investitii financiare Moldova SA, si SIF1, Societate de investitii financiare Banat-Crisana. Activitatea acestora vizeaza de obicei administrarea instrumentelor financiare emise dar si administrarea riscurilor care se pot intalni in tranzactionarea acestora.
1.2. Societatea de investitii fianciare Moldova (SIF2)
SIF Moldova SA este o societate de investitii financiare autorizata de ASF si care se incadreaza in categoria AFIA, Administrator de Fonduri de Investitii Alternative. Activitatea societatii vizeaza gestionarea si administrarea instrumentelor financiare, actiunilor si obligatiunilor, administrarea riscurilor si alte activitati adiacente.
Societatea a optat pentru o strategie investitionala diferentiata pe protofolii de active administrate care are ca punct de reprezentare abordarea prudentiala optima. In asa fel, SIF2 a optat pentru o crestere a portofoliului de Detineri Majoritare, pentru o restructurare a protofoliului SELL si o recalibrare a celui CORE, acesta fiind portofoliul care ofera lichiditate activelor societatii Moldova SA.
Valorile mobiliare a societatii se tranzactioneaza pe piata reglementata din Romania, BVB, in categoria Premium. Societatea are un capital social subscris si varsat de 100.217.917,60 lei si a emis pana in prezent un numar de 1.002.179.176 de actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,1 lei/actiune. Structura actionariatului societatii este una de tip 100% privat.
Actiunile emise de SIF2 se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti din data de 01 noiembrie 1999, facand parte din categoria Premium. Aceasta are pana in prezent o capitalizare bursiera in valoare de 1.448.846.222 lei.
La data de 30 septembrie 2019 actionariatul societatii Moldova SA prezinta o structura reprezentata in figura nr. 1.1.
Figura nr. 1.1. Structura actionariatului SIF2 la data de 30.09.2019
Sursa: prelucrare proprie dupa www.sifm.ro
Societatea Moldova SA are un total de 5,75 de milioane de actionari, acestia impartindu-se in persoane juridice si fizice, care pot fi romani sau straini. In asa fel, ponderea cea mai mare este detinuta de persoanele juridice romane, care detin 47,9% din totalul actiunilor, iar persoanele fizice romane detin un procent de 36%. Procentul actionarilor straini este mult mai mic fata de cei romani, acestia avand un procent de 15,9% in cazul persoanelor juridice, iar un procent de doar 0,2% din actiuni este detinut de persoane fizice straine.
1.3. Societatea de investitii financiare Banat-Crisana (SIF1)
Banat-Crisana (SIF1) este o societate de investitii financiare constituita in anul 1996 ca o societate pe actiuni, avand capital privat in totalitate. Aceasta este o societate de investitii de tip inchis si este autorizata de ASF. Activitatea principala a societatii consta in intermedierea financiara, facand exceptie activitatile de asigurare si cele privind fondurile de pensii. Intermedierea financiara a societatii are ca obiect principal cel de maximizare a valorii actiunilor proprii prin intermediul efectuarii de investitii financiare, cel de gestionare a portofoliului de investitii, pe langa activitatile adiacente.
Societatea Banat-Crisana (SIF1) are un capital social subscris si varsat de 51.746.072,40 lei lei si are emise pana in prezent un numar de 517.460.724 actiuni, fiecare avand o valoare nominala de 0,10 lei/actiune.
Actiunile societatii sunt tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti din data de 1 noiembrie 1999, facand parte din categoria Premium si avand ca simbol de tranzactionare SIF1.
La data de 30 septembrie 2019 societatea Banat-Crisana are un numar total de actionari de 5.750.939, fiecare avand drepturi egale.
Figura nr. 1.2. Structura actionariatului SIF1 la data de 30.09.2019


Fisiere in arhiva (1):

  • Analiza structurii portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiare. Abordare comparativa SIF2 Moldova si SIF1 Banat-Crisana.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

A. Rapoarte
-  Raport anual 2012-2018 SIF1
-  Raport trimestrial T3 2019 SIF1
-  Raport anual 2012-2018 SIF2
-  Raport trimestrial T3 2019 SIF2
B. Site-uri
-  www.bvb.ro
-  www.sif1.ro
-  www.sifm.ro
-  www.wall-street.ro


Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Proiecte.ro.


Descarca aceast proiect cu doar 5 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:



* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!